千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,998 | -231,451 |
| 減価償却費 | 106,107 | 84,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -595 | 824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,841 | 5,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -297 |
| 固定資産除却損 | 2,600 | 65,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,991 | -14,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,270 | -6,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,095 | 7,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,378 | -52,215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -194,789 | -194,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,945 | 136,104 |
| 入会預り金の増加額 | 130,600 | 77,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,192 | -4,932 |
| その他 | -63,699 | -62,344 |
| 小計 | 377,201 | -189,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 380 |
| 法人税等の支払額 | -19,109 | -579 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,401 | -182,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,521 | -826,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,500 | -4,340 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,540 | 1,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,681 | -829,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,720 | -1,012,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,704 | 621,160 |
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