キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 9:24
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -4463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2474万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 677,465 | -151,706 | 525,759 | -152,093 | 1,058,273 | 通期 | 900,220 | 44,249 | 944,469 | -190,994 | 1,476,983 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 358,401 | -269,681 | 88,720 | -270,021 | 1,565,704 | 通期 | 565,774 | -409,441 | 156,333 | -409,951 | 1,633,316 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -182,838 | -829,317 | -1,012,155 | -830,448 | 621,160 | 通期 | 220,458 | -1,103,389 | -882,931 | -1,103,211 | 750,385 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 375,907 | -86,784 | 289,123 | -87,665 | 1,039,508 | 通期 | 683,307 | 850,936 | 1,534,243 | -147,861 | 2,284,629 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 106,358 | -45,196 | 61,162 | -97,417 | 2,345,790 | 通期 | 212,433 | -110,086 | 102,347 | -164,466 | 2,386,976 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 228,176 | -131,194 | 96,982 | -132,456 | 2,483,958 | 通期 | 359,320 | -151,721 | 207,599 | -153,817 | 2,594,575 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 178,935 | -52,299 | 126,636 | -51,865 | 2,721,211 | 通期 | 449,778 | -73,856 | 375,922 | -73,641 | 2,970,497 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -108,159 | -58,521 | -166,680 | -60,306 | 2,803,816 | 通期 | 263,987 | -66,101 | 197,886 | -67,260 | 3,168,384 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 284,675 | -54,979 | 229,696 | -56,029 | 3,398,079 | 通期 | 396,924 | -101,318 | 295,606 | -101,552 | 3,463,989 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 352,508 | -119,914 | 232,594 | -119,824 | 3,696,583 | 通期 | 381,624 | -186,095 | 195,529 | -186,579 | 3,659,518 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 224,745 | -44,639 | 180,106 | -44,709 | 3,839,623 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2014年3月（個）
- 9億4446万
- 2015年3月（個） -83.45%
- 1億5633万
- 2016年3月（個） マイ転
- -8億8293万
- 2017年3月（個） プラ転
- 15億3424万
- 2018年3月（個） -93.33%
- 1億234万
- 2019年3月（個） +102.84%
- 2億759万
- 2020年3月（個） +81.08%
- 3億7592万
- 2021年3月（個） -47.36%
- 1億9788万
- 2022年3月（個） +49.38%
- 2億9560万
- 2023年3月（個） -33.85%
- 1億9552万
設備投資#4*
- 2014年3月（個）
- -1億9099万
- 2015年3月（個）増加+114.64%
- -4億995万
- 2016年3月（個）増加+169.11%
- -11億321万
- 2017年3月（個）減少-86.6%
- -1億4786万
- 2018年3月（個）増加+11.23%
- -1億6446万
- 2019年3月（個）減少-6.47%
- -1億5381万
- 2020年3月（個）減少-52.12%
- -7364万
- 2021年3月（個）減少-8.67%
- -6726万
- 2022年3月（個）増加+50.98%
- -1億155万
- 2023年3月（個）増加+83.73%
- -1億8657万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 41.7%
- 2015年3月（個）
- 28.1%
- 2016年3月（個）
- 11.61%
- 2017年3月（個）
- 31.87%
- 2018年3月（個）
- 9.99%
- 2019年3月（個）
- 16.38%
- 2020年3月（個）
- 21.06%
- 2021年3月（個）
- 14.15%
- 2022年3月（個）
- 18.47%
- 2023年3月（個）
- 16.86%