千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,306 | 36,399 |
| 減価償却費 | 223,677 | 215,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -881 | 3,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,339 | -480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,107 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | -803 |
| 受取保険金 | － | -42,133 |
| 固定資産除却損 | 7,386 | 14,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,186 | － |
| 災害損失 | 2,718 | 1,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,525 | 103,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,369 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,718 | -1,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,045 | 5,526 |
| 入会預り金の増加額 | 137,600 | 84,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -4,002 |
| その他 | 3,344 | 8,949 |
| 小計 | 346,143 | 426,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 192 |
| 保険金の受取額 | － | 42,133 |
| 災害損失の支払額 | -2,718 | -1,522 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -17,435 |
| 法人税等の還付額 | 17,015 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,320 | 449,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,417 | -73,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -514 |
| 貸付けによる支出 | -990 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,928 | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,721 | -73,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,598 | 375,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,575 | 2,970,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
