千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月17日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 36,399 | -30,648 |
| 減価償却費 | 215,476 | 206,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,063 | -2,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -480 | 14,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -803 | -4,510 |
| 受取保険金 | -42,133 | － |
| 補助金収入 | － | -2,577 |
| 雇用調整助成金 | － | -23,300 |
| 固定資産除却損 | 14,209 | 11,942 |
| 災害損失 | 1,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,833 | -41,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 4,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,714 | 530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,526 | -3,178 |
| 入会預り金の増加額 | 84,800 | 150,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,002 | -7,223 |
| その他 | 8,949 | -26,082 |
| 小計 | 426,410 | 248,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 210 |
| 保険金の受取額 | 42,133 | － |
| 補助金の受取額 | － | 2,577 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 23,300 |
| 災害損失の支払額 | -1,522 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,435 | -10,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,778 | 263,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,127 | -67,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,882 | 1,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,856 | -66,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,922 | 197,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970,497 | 3,168,384 |
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