千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -30,648 | 20,455 |
| 減価償却費 | 206,753 | 198,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,716 | 9,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,361 | 2,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,510 | － |
| 受取保険金 | － | -1,522 |
| 補助金収入 | -2,577 | － |
| 雇用調整助成金 | -23,300 | -46,004 |
| 固定資産除却損 | 11,942 | 19,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,433 | 19,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,536 | 6,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530 | -1,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,178 | -8,288 |
| 入会預り金の増加額 | 150,000 | 104,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,223 | 12,210 |
| その他 | -26,082 | 7,270 |
| 小計 | 248,619 | 344,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 183 |
| 保険金の受取額 | － | 1,522 |
| 補助金の受取額 | 2,577 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 23,300 | 46,004 |
| 法人税等の支払額 | -10,719 | -1,343 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,987 | 396,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,260 | -91,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,542 |
| 貸付けによる支出 | -550 | -1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,709 | 1,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,101 | -101,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,886 | 295,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168,384 | 3,463,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
