千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,455 | 26,582 |
| 減価償却費 | 198,127 | 203,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,096 | 2,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,887 | 4,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -782 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -214 |
| 受取保険金 | -1,522 | -2,292 |
| 雇用調整助成金 | -46,004 | -29,867 |
| 固定資産除却損 | 19,135 | 17,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,613 | 15,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,851 | 2,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,032 | -821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,288 | 2,327 |
| 入会預り金の増加額 | 104,000 | 117,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,210 | 2,333 |
| その他 | 7,270 | -4,498 |
| 小計 | 344,335 | 360,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 214 |
| 保険金の受取額 | 1,522 | 1,203 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 46,004 | 29,867 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -10,418 |
| 法人税等の還付額 | 6,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,924 | 381,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,010 | -175,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,542 | -11,251 |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,884 | 1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,318 | -186,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,605 | 195,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,463,989 | 3,659,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
