有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,168,384 | 3,463,989 |
売掛金 | 129,642 | 110,028 |
商品 | 18,586 | 14,616 |
貯蔵品 | 19,019 | 16,138 |
未収還付法人税等 | 4,902 | - |
その他の流動資産 | 2,385 | 1,877 |
貸倒引当金 | -782 | - |
流動資産計 | 3,342,138 | 3,606,650 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,980,453 | 3,996,998 |
減価償却累計額 | -2,844,225 | -2,914,501 |
建物(純額) | 1,136,227 | 1,082,496 |
構築物 | 2,643,127 | 2,639,327 |
減価償却累計額 | -1,820,430 | -1,864,317 |
構築物(純額) | 822,696 | 775,009 |
機械及び装置 | 562,232 | 598,412 |
減価償却累計額 | -472,547 | -509,948 |
機械及び装置(純額) | 89,685 | 88,463 |
車両運搬具 | 331,562 | 333,708 |
減価償却累計額 | -303,013 | -313,271 |
車両運搬具(純額) | 28,549 | 20,437 |
什器備品 | 343,739 | 331,155 |
減価償却累計額 | -302,078 | -284,722 |
什器備品(純額) | 41,661 | 46,432 |
立木 | 315,300 | 302,082 |
土地 | 2,508,038 | 2,508,038 |
コース | 2,255,349 | 2,255,349 |
有形固定資産合計 | 7,197,508 | 7,078,309 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,833 | 1,833 |
電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
ソフトウエア | 633 | 8,028 |
水道施設利用権 | - | 2,512 |
無形固定資産合計 | 5,099 | 15,007 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,306 | 5,064 |
従業員長期貸付金 | 1,073 | 1,534 |
その他 | 250 | 216 |
投資その他の資産合計 | 6,630 | 6,815 |
固定資産計 | 7,209,238 | 7,100,132 |
資産の部合計 | 10,551,376 | 10,706,783 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,775 | 5,743 |
未払金 | 49,394 | 34,091 |
未払法人税等 | - | 6,927 |
未払消費税等 | 32,104 | 23,816 |
未払費用 | 90,001 | 102,211 |
預り金 | 59,996 | 63,142 |
賞与引当金 | 45,334 | 54,430 |
流動負債計 | 283,607 | 290,364 |
固定負債 | | |
入会預り金 | 8,699,000 | 8,829,000 |
退職給付引当金 | 161,247 | 164,135 |
役員退職慰労引当金 | 23,000 | 25,500 |
長期預り敷金 | 50 | 50 |
繰延税金負債 | 582 | 499 |
固定負債計 | 8,883,879 | 9,019,184 |
負債の部合計 | 9,167,487 | 9,309,548 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
その他資本剰余金 | 366,060 | 366,060 |
資本剰余金合計 | 1,219,694 | 1,219,694 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 63,084 | 76,588 |
利益剰余金合計 | 63,084 | 76,588 |
株主資本合計 | 1,382,778 | 1,396,282 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,110 | 952 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,110 | 952 |
純資産の部合計 | 1,383,889 | 1,397,234 |
負債・純資産合計 | 10,551,376 | 10,706,783 |