千葉カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2021年6月17日 10:14

【資料】

有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,970,497	3,168,384
売掛金	88,209	129,642
商品	23,418	18,586
貯蔵品	18,723	19,019
未収還付法人税等	－	4,902
その他の流動資産	1,939	2,385
貸倒引当金	-782	-782
流動資産計	3,102,006	3,342,138
固定資産
有形固定資産
建物	3,974,713	3,980,453
減価償却累計額	-2,774,540	-2,844,225
建物（純額）	1,200,172	1,136,227
構築物	2,636,851	2,643,127
減価償却累計額	-1,761,058	-1,820,430
構築物（純額）	875,792	822,696
機械及び装置	536,882	562,232
減価償却累計額	-439,364	-472,547
機械及び装置（純額）	97,517	89,685
車両運搬具	325,971	331,562
減価償却累計額	-294,941	-303,013
車両運搬具（純額）	31,029	28,549
什器備品	346,002	343,739
減価償却累計額	-292,353	-302,078
什器備品（純額）	53,649	41,661
立木	327,147	315,300
土地	2,508,038	2,508,038
コース	2,255,349	2,255,349
有形固定資産合計	7,348,697	7,197,508
無形固定資産
借地権	1,833	1,833
電話加入権	2,632	2,632
ソフトウエア	1,304	633
公共施設負担金	413	－
無形固定資産合計	6,184	5,099
投資その他の資産
投資有価証券	4,212	5,306
従業員長期貸付金	2,427	1,073
その他	257	250
投資その他の資産合計	6,896	6,630
固定資産計	7,361,779	7,209,238
資産の部合計	10,463,786	10,551,376
負債の部
流動負債
買掛金	6,245	6,775
未払金	55,960	49,394
未払法人税等	9,374	－
未払消費税等	35,282	32,104
未払費用	97,224	90,001
預り金	58,444	59,996
賞与引当金	48,050	45,334
流動負債計	310,582	283,607
固定負債
入会預り金	8,569,000	8,699,000
退職給付引当金	146,885	161,247
役員退職慰労引当金	20,625	23,000
長期預り敷金	－	50
繰延税金負債	205	582
固定負債計	8,736,716	8,883,879
負債の部合計	9,047,299	9,167,487
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	853,634	853,634
その他資本剰余金	366,060	366,060
資本剰余金合計	1,219,694	1,219,694
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	96,399	63,084
利益剰余金合計	96,399	63,084
株主資本合計	1,416,093	1,382,778
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	392	1,110
その他の包括利益累計額合計	392	1,110
純資産の部合計	1,416,486	1,383,889
負債・純資産合計	10,463,786	10,551,376

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