千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,763 | 22,306 |
| 減価償却費 | 220,279 | 223,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,495 | -881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,271 | -2,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,667 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -1,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -198 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,973 | -157 |
| 固定資産除却損 | 13,200 | 7,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,186 |
| 災害損失 | － | 2,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,718 | -76,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,758 | 3,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 1,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,127 | 21,045 |
| 入会預り金の増加額 | 101,600 | 137,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,589 | － |
| 未収還付法人税等の増加額 | -18,335 | － |
| その他 | 6,058 | 3,344 |
| 小計 | 232,208 | 346,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 198 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,718 |
| 法人税等の支払額 | -20,008 | -1,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,433 | 359,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,966 | -153,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,430 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -400 |
| 貸付けによる支出 | -1,160 | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,110 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,086 | -151,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,347 | 207,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,386,976 | 2,594,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
