有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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2019年6月21日 9:50
【資料】
有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,386,9762,594,575
売掛金109,276126,202
商品21,36222,941
貯蔵品24,10419,156
未収還付法人税等17,015
その他の流動資産9,99568,224
貸倒引当金-1,889-782
流動資産計2,566,8422,830,318
固定資産
有形固定資産
建物4,014,3584,007,902
減価償却累計額-2,684,422-2,739,547
建物(純額)1,329,9351,268,355
構築物2,672,1802,685,530
減価償却累計額-1,703,523-1,757,837
構築物(純額)968,656927,693
機械及び装置532,451531,135
減価償却累計額-441,847-436,163
機械及び装置(純額)90,60494,972
車両運搬具308,047321,106
減価償却累計額-249,249-275,723
車両運搬具(純額)58,79845,382
什器備品367,341360,314
減価償却累計額-298,220-297,130
什器備品(純額)69,12063,183
立木337,597337,571
土地2,508,0382,508,038
コース2,249,6982,255,349
有形固定資産合計7,612,4497,500,546
無形固定資産
借地権1,8331,833
電話加入権2,6322,632
ソフトウエア5,8513,507
公共施設負担金5,3802,897
その他の無形固定資産14643
無形固定資産合計15,84510,915
投資その他の資産
投資有価証券6,8664,936
従業員長期貸付金2,5601,720
その他77120
投資その他の資産合計9,5036,776
固定資産計7,637,7997,518,237
資産の部合計10,204,64110,348,556
負債の部
流動負債
買掛金6,2417,959
未払金70,29171,189
未払法人税等11,199
未払消費税等8,71029,756
未払費用100,710100,687
預り金68,30561,759
賞与引当金45,86844,987
流動負債計300,127327,538
固定負債
入会預り金8,351,6008,458,400
退職給付引当金149,705147,366
役員退職慰労引当金16,62518,625
繰延税金負債366454
固定負債計8,518,2978,624,845
負債の部合計8,818,4248,952,384
純資産の部
株主資本
資本金100,000100,000
資本剰余金
資本準備金853,634853,634
その他資本剰余金366,060366,060
資本剰余金合計1,219,6941,219,694
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金65,82275,610
利益剰余金合計65,82275,610
株主資本合計1,385,5171,395,304
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金699867
その他の包括利益累計額合計699867
純資産の部合計1,386,2161,396,171
負債・純資産合計10,204,64110,348,556