有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:50
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- 有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,386,976 | 2,594,575 |
売掛金 | 109,276 | 126,202 |
商品 | 21,362 | 22,941 |
貯蔵品 | 24,104 | 19,156 |
未収還付法人税等 | 17,015 | - |
その他の流動資産 | 9,995 | 68,224 |
貸倒引当金 | -1,889 | -782 |
流動資産計 | 2,566,842 | 2,830,318 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,014,358 | 4,007,902 |
減価償却累計額 | -2,684,422 | -2,739,547 |
建物(純額) | 1,329,935 | 1,268,355 |
構築物 | 2,672,180 | 2,685,530 |
減価償却累計額 | -1,703,523 | -1,757,837 |
構築物(純額) | 968,656 | 927,693 |
機械及び装置 | 532,451 | 531,135 |
減価償却累計額 | -441,847 | -436,163 |
機械及び装置(純額) | 90,604 | 94,972 |
車両運搬具 | 308,047 | 321,106 |
減価償却累計額 | -249,249 | -275,723 |
車両運搬具(純額) | 58,798 | 45,382 |
什器備品 | 367,341 | 360,314 |
減価償却累計額 | -298,220 | -297,130 |
什器備品(純額) | 69,120 | 63,183 |
立木 | 337,597 | 337,571 |
土地 | 2,508,038 | 2,508,038 |
コース | 2,249,698 | 2,255,349 |
有形固定資産合計 | 7,612,449 | 7,500,546 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,833 | 1,833 |
電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
ソフトウエア | 5,851 | 3,507 |
公共施設負担金 | 5,380 | 2,897 |
その他の無形固定資産 | 146 | 43 |
無形固定資産合計 | 15,845 | 10,915 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,866 | 4,936 |
従業員長期貸付金 | 2,560 | 1,720 |
その他 | 77 | 120 |
投資その他の資産合計 | 9,503 | 6,776 |
固定資産計 | 7,637,799 | 7,518,237 |
資産の部合計 | 10,204,641 | 10,348,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,241 | 7,959 |
未払金 | 70,291 | 71,189 |
未払法人税等 | - | 11,199 |
未払消費税等 | 8,710 | 29,756 |
未払費用 | 100,710 | 100,687 |
預り金 | 68,305 | 61,759 |
賞与引当金 | 45,868 | 44,987 |
流動負債計 | 300,127 | 327,538 |
固定負債 | | |
入会預り金 | 8,351,600 | 8,458,400 |
退職給付引当金 | 149,705 | 147,366 |
役員退職慰労引当金 | 16,625 | 18,625 |
繰延税金負債 | 366 | 454 |
固定負債計 | 8,518,297 | 8,624,845 |
負債の部合計 | 8,818,424 | 8,952,384 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
その他資本剰余金 | 366,060 | 366,060 |
資本剰余金合計 | 1,219,694 | 1,219,694 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 65,822 | 75,610 |
利益剰余金合計 | 65,822 | 75,610 |
株主資本合計 | 1,385,517 | 1,395,304 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 699 | 867 |
その他の包括利益累計額合計 | 699 | 867 |
純資産の部合計 | 1,386,216 | 1,396,171 |
負債・純資産合計 | 10,204,641 | 10,348,556 |