千葉カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年6月21日 9:50

【資料】

有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,386,976	2,594,575
売掛金	109,276	126,202
商品	21,362	22,941
貯蔵品	24,104	19,156
未収還付法人税等	17,015	－
その他の流動資産	9,995	68,224
貸倒引当金	-1,889	-782
流動資産計	2,566,842	2,830,318
固定資産
有形固定資産
建物	4,014,358	4,007,902
減価償却累計額	-2,684,422	-2,739,547
建物（純額）	1,329,935	1,268,355
構築物	2,672,180	2,685,530
減価償却累計額	-1,703,523	-1,757,837
構築物（純額）	968,656	927,693
機械及び装置	532,451	531,135
減価償却累計額	-441,847	-436,163
機械及び装置（純額）	90,604	94,972
車両運搬具	308,047	321,106
減価償却累計額	-249,249	-275,723
車両運搬具（純額）	58,798	45,382
什器備品	367,341	360,314
減価償却累計額	-298,220	-297,130
什器備品（純額）	69,120	63,183
立木	337,597	337,571
土地	2,508,038	2,508,038
コース	2,249,698	2,255,349
有形固定資産合計	7,612,449	7,500,546
無形固定資産
借地権	1,833	1,833
電話加入権	2,632	2,632
ソフトウエア	5,851	3,507
公共施設負担金	5,380	2,897
その他の無形固定資産	146	43
無形固定資産合計	15,845	10,915
投資その他の資産
投資有価証券	6,866	4,936
従業員長期貸付金	2,560	1,720
その他	77	120
投資その他の資産合計	9,503	6,776
固定資産計	7,637,799	7,518,237
資産の部合計	10,204,641	10,348,556
負債の部
流動負債
買掛金	6,241	7,959
未払金	70,291	71,189
未払法人税等	－	11,199
未払消費税等	8,710	29,756
未払費用	100,710	100,687
預り金	68,305	61,759
賞与引当金	45,868	44,987
流動負債計	300,127	327,538
固定負債
入会預り金	8,351,600	8,458,400
退職給付引当金	149,705	147,366
役員退職慰労引当金	16,625	18,625
繰延税金負債	366	454
固定負債計	8,518,297	8,624,845
負債の部合計	8,818,424	8,952,384
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	853,634	853,634
その他資本剰余金	366,060	366,060
資本剰余金合計	1,219,694	1,219,694
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	65,822	75,610
利益剰余金合計	65,822	75,610
株主資本合計	1,385,517	1,395,304
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	699	867
その他の包括利益累計額合計	699	867
純資産の部合計	1,386,216	1,396,171
負債・純資産合計	10,204,641	10,348,556

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