千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,147 | 42,763 |
| 減価償却費 | 225,172 | 220,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 844 | 3,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -7,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -4,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49,973 |
| 固定資産除却損 | 10,510 | 13,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,621 | 19,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,477 | -2,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,334 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,837 | -88,127 |
| 入会預り金の増加額 | 182,600 | 101,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,862 | -3,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,308 | － |
| 未収還付法人税等の増加額 | － | -18,335 |
| その他 | 17,511 | 6,058 |
| 小計 | 685,540 | 232,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 233 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -20,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,307 | 212,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,861 | -163,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 52,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,250 | -1,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,382 | 3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 850,936 | -110,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,534,243 | 102,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284,629 | 2,386,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
