千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,277 | 123,147 |
| 減価償却費 | 189,092 | 225,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | 844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,188 | 2,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -407 |
| 固定資産撤去費用 | 1,560 | － |
| 固定資産除却損 | 68,318 | 10,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,073 | -39,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,491 | 3,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,645 | -2,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,215 | 96,837 |
| 入会預り金の増加額 | 204,000 | 182,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,825 | 22,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,308 | 41,308 |
| その他 | -8,348 | 17,511 |
| 小計 | 215,864 | 685,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 407 |
| 法人税等の支払額 | -2,838 | -2,640 |
| 法人税等の還付額 | 6,798 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,458 | 683,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,553 | -147,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,658 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,880 | -5,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,702 | 3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,389 | 850,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,930 | 1,534,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,385 | 2,284,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
