千葉カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年6月16日 9:10

【資料】

有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,750,385	2,284,629
売掛金	95,612	110,274
商品	21,498	21,302
貯蔵品	24,688	21,407
未収消費税等	41,308	－
その他の流動資産	10,303	29,238
貸倒引当金	-2,916	-1,846
流動資産計	1,940,881	2,465,005
固定資産
有形固定資産
建物	3,981,801	3,998,071
減価償却累計額	-2,590,049	-2,636,708
建物（純額）	1,391,751	1,361,363
構築物	2,691,758	2,700,181
減価償却累計額	-1,689,464	-1,720,918
構築物（純額）	1,002,294	979,262
機械及び装置	510,944	520,701
減価償却累計額	-434,908	-433,934
機械及び装置（純額）	76,035	86,766
車両運搬具	302,349	292,680
減価償却累計額	-210,848	-227,702
車両運搬具（純額）	91,501	64,978
什器備品	378,974	374,465
減価償却累計額	-325,422	-318,958
什器備品（純額）	53,552	55,506
立木	345,478	341,593
土地	2,515,495	2,515,495
コース	2,249,698	2,249,698
有形固定資産合計	7,725,807	7,654,664
無形固定資産
借地権	1,833	1,833
電話加入権	2,632	2,632
ソフトウエア	10,534	7,963
公共施設負担金	10,347	7,863
その他の無形固定資産	352	249
無形固定資産合計	25,701	20,544
投資その他の資産
投資有価証券	6,303	7,533
従業員長期貸付金	2,339	4,126
その他	－	86
投資その他の資産合計	8,642	11,745
固定資産計	7,760,150	7,686,954
資産の部合計	9,701,031	10,151,959
負債の部
流動負債
買掛金	8,569	6,235
未払金	30,794	43,903
未払法人税等	1,864	35,011
未払消費税等	－	96,837
未払費用	80,893	87,976
預り金	54,755	72,026
賞与引当金	41,527	42,372
流動負債計	218,405	384,364
固定負債
会員入会金	900	－
入会預り金	8,065,400	8,242,200
退職給付引当金	154,776	156,976
役員退職慰労引当金	18,792	21,292
繰延税金負債	154	531
固定負債計	8,240,022	8,421,000
負債の部合計	8,458,428	8,805,365
純資産の部
株主資本
資本金	466,060	466,060
資本剰余金
資本準備金	853,634	853,634
資本剰余金合計	853,634	853,634
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-77,439	25,699
利益剰余金合計	-77,439	25,699
株主資本合計	1,242,254	1,345,393
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	348	1,200
その他の包括利益累計額合計	348	1,200
純資産の部合計	1,242,602	1,346,594
負債・純資産合計	9,701,031	10,151,959

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