千葉カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場運営収入 | ||
| 利用料 | 76,311 | 81,931 |
| ビジタースフィー | 646,026 | 749,563 |
| キャディーフィー | 245,023 | 281,543 |
| 年会費 | 252,634 | 253,568 |
| その他収入 | 11,520 | 12,074 |
| ゴルフ場運営収入合計 | 1,231,514 | 1,378,681 |
| 売店売上収入 | 73,692 | 79,448 |
| 食堂委託料 | 43,354 | 48,303 |
| 営業雑収入 | ||
| 施設管理費収入 | 340,244 | 374,676 |
| その他収入 | 210,603 | 263,088 |
| 営業雑収入合計 | 550,847 | 637,764 |
| 営業収益合計 | 1,899,408 | 2,144,198 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ場運営費用 | ||
| ハウス管理費 | 881,072 | 907,072 |
| コース管理費 | 218,114 | 231,731 |
| プレー諸費 | 330,463 | 341,120 |
| 借地料 | 390,132 | 389,997 |
| 減価償却費 | 184,557 | 220,563 |
| ゴルフ場運営費用合計 | 2,004,339 | 2,090,484 |
| 売店売上原価 | ||
| 期首棚卸高 | 14,651 | 21,498 |
| 当期仕入高 | 57,889 | 51,682 |
| 合計 | 72,541 | 73,181 |
| 期末棚卸高 | 21,498 | 21,302 |
| 差引売店売上原価 | 51,042 | 51,879 |
| 営業費用合計 | 2,055,382 | 2,142,363 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | -155,974 | 1,834 |
| 一般管理費 | 241,607 | 250,713 |
| 全事業営業損失（△） | -397,582 | -248,878 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 551 | 407 |
| 地方税交付金報奨金 | 2,505 | 2,192 |
| 名義変更登録料 | 407,900 | 358,900 |
| 雑収入 | 21,568 | 21,215 |
| 営業外収益計 | 432,524 | 382,714 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 301 | 708 |
| 営業外費用計 | 301 | 708 |
| 当期経常利益 | 34,641 | 133,128 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 645 |
| 特別利益計 | － | 645 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 68,318 | 10,509 |
| 固定資産撤去費用 | 68,994 | 116 |
| その他 | 9,604 | － |
| 特別損失計 | 146,918 | 10,625 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,277 | 123,147 |
| 法人税 | 3,810 | 20,008 |
| 法人税等合計 | 3,810 | 20,008 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -116,087 | 103,139 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 84,681 | 84,399 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,590 | 5,873 |
| 賃金 | 20,638 | 16,205 |
| 役員報酬 | 21,000 | 22,800 |
| 福利厚生費 | 18,754 | 18,268 |
| 支払手数料 | 16,638 | 15,865 |
| 退職給付費用 | 2,903 | 3,168 |
| 減価償却費 | 2,051 | 2,125 |
| 交際費 | 6,778 | 4,803 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,500 | 2,500 |
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