千葉カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場運営収入 | ||
| 利用料 | 76,392 | 76,311 |
| ビジタースフィー | 731,201 | 646,026 |
| キャディーフィー | 263,407 | 245,023 |
| 年会費 | 252,100 | 252,634 |
| その他収入 | 11,067 | 11,520 |
| ゴルフ場運営収入合計 | 1,334,169 | 1,231,514 |
| 売店売上収入 | 77,604 | 73,692 |
| 食堂委託料 | 47,115 | 43,354 |
| 営業雑収入 | ||
| 施設管理費収入 | 362,526 | 340,244 |
| その他収入 | 192,140 | 210,603 |
| 営業雑収入合計 | 554,666 | 550,847 |
| 営業収益合計 | 2,013,556 | 1,899,408 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ場運営費用 | ||
| ハウス管理費 | 882,620 | 881,072 |
| コース管理費 | 226,132 | 218,114 |
| プレー諸費 | 335,118 | 330,463 |
| 借地料 | 389,982 | 390,132 |
| 減価償却費 | 216,592 | 184,557 |
| ゴルフ場運営費用合計 | 2,050,447 | 2,004,339 |
| 売店売上原価 | ||
| 期首棚卸高 | 13,595 | 14,651 |
| 当期仕入高 | 50,275 | 57,889 |
| 合計 | 63,871 | 72,541 |
| 期末棚卸高 | 14,651 | 21,498 |
| 差引売店売上原価 | 49,219 | 51,042 |
| 営業費用合計 | 2,099,666 | 2,055,382 |
| 営業総損失（△） | -86,109 | -155,974 |
| 一般管理費 | 248,665 | 241,607 |
| 全事業営業損失（△） | -334,774 | -397,582 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 637 | 551 |
| 地方税交付金報奨金 | 2,792 | 2,505 |
| 名義変更登録料 | 437,800 | 407,900 |
| 雑収入 | 24,963 | 21,568 |
| 営業外収益計 | 466,192 | 432,524 |
| 営業外費用 | ||
| 会計基準変更時差異 | 24,887 | － |
| 雑損失 | 721 | 301 |
| 営業外費用計 | 25,609 | 301 |
| 当期経常利益 | 105,807 | 34,641 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 81,495 | 68,318 |
| 固定資産撤去費用 | 8,094 | 68,994 |
| その他 | 3,791 | 9,604 |
| 特別損失計 | 93,381 | 146,918 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,426 | -112,277 |
| 法人税 | 4,844 | 3,810 |
| 法人税等合計 | 4,844 | 3,810 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 7,582 | -116,087 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 88,236 | 84,681 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,779 | 5,590 |
| 賃金 | 22,098 | 20,638 |
| 役員報酬 | 21,000 | 21,000 |
| 福利厚生費 | 19,907 | 18,754 |
| 支払手数料 | 11,130 | 16,638 |
| 退職給付費用 | 2,392 | 2,903 |
| 減価償却費 | 2,935 | 2,051 |
| 交際費 | 3,982 | 6,778 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,500 | 2,500 |
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