千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,426 | -112,277 |
| 減価償却費 | 221,597 | 189,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | 1,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,054 | 3,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -551 |
| 固定資産撤去費用 | 8,094 | 1,560 |
| 固定資産除却損 | 81,495 | 68,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,239 | -19,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,347 | -2,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,473 | 4,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,215 | -52,215 |
| 入会預り金の増加額 | 242,600 | 204,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,998 | -22,825 |
| 未収還付法人税の増加 | -7,000 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -41,308 |
| その他 | -6,950 | -8,348 |
| 小計 | 588,759 | 215,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 633 |
| 法人税等の支払額 | -23,622 | -2,838 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,774 | 220,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,051 | -1,098,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,900 | -4,658 |
| 貸付けによる支出 | -2,170 | -2,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,679 | 2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,441 | -1,103,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,332 | -882,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,316 | 750,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
