有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,633,316 | 1,750,385 |
売掛金 | 76,621 | 95,612 |
商品 | 14,651 | 21,498 |
貯蔵品 | 29,042 | 24,688 |
前払費用 | 87 | - |
未収還付法人税等 | 7,000 | - |
その他の流動資産 | 3,072 | 10,303 |
未収消費税等 | - | 41,308 |
貸倒引当金 | -3,112 | -2,916 |
流動資産計 | 2,760,682 | 1,940,881 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,932,052 | 3,981,801 |
減価償却累計額 | -2,552,247 | -2,590,049 |
建物(純額) | 1,379,804 | 1,391,751 |
構築物 | 2,303,309 | 2,691,758 |
減価償却累計額 | -1,758,775 | -1,689,464 |
構築物(純額) | 544,534 | 1,002,294 |
機械及び装置 | 493,733 | 510,944 |
減価償却累計額 | -415,678 | -434,908 |
機械及び装置(純額) | 78,054 | 76,035 |
車両運搬具 | 227,287 | 302,349 |
減価償却累計額 | -182,332 | -210,848 |
車両運搬具(純額) | 44,954 | 91,501 |
什器備品 | 345,071 | 378,974 |
減価償却累計額 | -326,094 | -325,422 |
什器備品(純額) | 18,976 | 53,552 |
立木 | 322,386 | 345,478 |
土地 | 2,515,495 | 2,515,495 |
コース | 1,928,983 | 2,249,698 |
建設仮勘定 | 198,483 | - |
有形固定資産合計 | 7,031,673 | 7,725,807 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,833 | 1,833 |
電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
ソフトウエア | 8,158 | 10,534 |
公共施設負担金 | 12,830 | 10,347 |
その他の無形固定資産 | 455 | 352 |
無形固定資産合計 | 25,910 | 25,701 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,371 | 6,303 |
従業員長期貸付金 | 2,518 | 2,339 |
投資その他の資産合計 | 11,889 | 8,642 |
固定資産計 | 7,069,473 | 7,760,150 |
資産の部合計 | 9,830,156 | 9,701,031 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,924 | 8,569 |
未払金 | 213,143 | 30,794 |
未払法人税等 | 3,318 | 1,864 |
未払消費税等 | 52,215 | - |
未払費用 | 72,351 | 80,893 |
預り金 | 56,426 | 54,755 |
賞与引当金 | 39,682 | 41,527 |
流動負債計 | 441,062 | 218,405 |
固定負債 | | |
会員入会金 | 900 | 900 |
入会預り金 | 7,858,400 | 8,065,400 |
退職給付引当金 | 151,588 | 154,776 |
役員退職慰労引当金 | 16,292 | 18,792 |
繰延税金負債 | 1,153 | 154 |
固定負債計 | 8,028,333 | 8,240,022 |
負債の部合計 | 8,469,396 | 8,458,428 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 466,060 | 466,060 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 38,648 | -77,439 |
利益剰余金合計 | 38,648 | -77,439 |
株主資本合計 | 1,358,342 | 1,242,254 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,417 | 348 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,417 | 348 |
純資産の部合計 | 1,360,759 | 1,242,602 |
負債・純資産合計 | 9,830,156 | 9,701,031 |