有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:30
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- 有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,476,983 | 2,633,316 |
売掛金 | 99,778 | 76,621 |
商品 | 13,595 | 14,651 |
貯蔵品 | 35,530 | 29,042 |
前払費用 | 216 | 87 |
未収還付法人税等 | - | 7,000 |
その他の流動資産 | 3,605 | 3,072 |
貸倒引当金 | -2,798 | -3,112 |
流動資産計 | 2,626,910 | 2,760,682 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,879,315 | 3,932,052 |
減価償却累計額 | -2,549,388 | -2,552,247 |
建物(純額) | 1,329,926 | 1,379,804 |
構築物 | 2,264,519 | 2,303,309 |
減価償却累計額 | -1,700,153 | -1,758,775 |
構築物(純額) | 564,366 | 544,534 |
機械及び装置 | 475,040 | 493,733 |
減価償却累計額 | -383,485 | -415,678 |
機械及び装置(純額) | 91,555 | 78,054 |
車両運搬具 | 190,844 | 227,287 |
減価償却累計額 | -152,213 | -182,332 |
車両運搬具(純額) | 38,630 | 44,954 |
什器備品 | 359,770 | 345,071 |
減価償却累計額 | -345,895 | -326,094 |
什器備品(純額) | 13,875 | 18,976 |
立木 | 327,546 | 322,386 |
土地 | 2,471,095 | 2,515,495 |
コース | 1,992,293 | 1,928,983 |
建設仮勘定 | 1,720 | 198,483 |
有形固定資産合計 | 6,831,008 | 7,031,673 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,833 | 1,833 |
電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
ソフトウエア | 383 | 8,158 |
公共施設負担金 | - | 12,830 |
その他の無形固定資産 | 558 | 455 |
無形固定資産合計 | 5,408 | 25,910 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,005 | 9,371 |
長期前払費用 | 45 | - |
従業員長期貸付金 | 3,243 | 2,518 |
投資その他の資産合計 | 11,294 | 11,889 |
固定資産計 | 6,847,711 | 7,069,473 |
資産の部合計 | 9,474,622 | 9,830,156 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,398 | 3,924 |
未払金 | 104,452 | 213,143 |
未払法人税等 | 28,363 | 3,318 |
未払消費税等 | - | 52,215 |
未払費用 | 104,018 | 72,351 |
預り金 | 68,652 | 56,426 |
賞与引当金 | 40,745 | 39,682 |
流動負債計 | 352,631 | 441,062 |
固定負債 | | |
会員入会金 | 900 | 900 |
入会預り金 | 7,616,800 | 7,858,400 |
退職給付引当金 | 137,533 | 151,588 |
役員退職慰労引当金 | 13,792 | 16,292 |
繰延税金負債 | 787 | 1,153 |
固定負債計 | 7,769,812 | 8,028,333 |
負債の部合計 | 8,122,444 | 8,469,396 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 466,060 | 466,060 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
施設改修積立金 | 260,000 | - |
別途積立金 | 200,000 | - |
繰越利益剰余金 | -428,933 | 38,648 |
利益剰余金合計 | 31,066 | 38,648 |
株主資本合計 | 1,350,760 | 1,358,342 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,417 | 2,417 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,417 | 2,417 |
純資産の部合計 | 1,352,177 | 1,360,759 |
負債・純資産合計 | 9,474,622 | 9,830,156 |