有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,532,514 | 2,476,983 |
売掛金 | 112,551 | 99,778 |
商品 | 12,560 | 13,595 |
貯蔵品 | 24,169 | 35,530 |
前払費用 | 464 | 216 |
その他の流動資産 | 3,873 | 3,605 |
貸倒引当金 | -2,494 | -2,798 |
流動資産計 | 1,683,638 | 2,626,910 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,334,995 | 3,879,315 |
減価償却累計額 | -2,822,892 | -2,549,388 |
建物(純額) | 1,512,103 | 1,329,926 |
構築物 | 2,672,406 | 2,264,519 |
減価償却累計額 | -2,032,479 | -1,700,153 |
構築物(純額) | 639,927 | 564,366 |
機械及び装置 | 487,807 | 475,040 |
減価償却累計額 | -402,619 | -383,485 |
機械及び装置(純額) | 85,187 | 91,555 |
車両運搬具 | 168,404 | 190,844 |
減価償却累計額 | -144,721 | -152,213 |
車両運搬具(純額) | 23,682 | 38,630 |
什器備品 | 429,025 | 359,770 |
減価償却累計額 | -404,053 | -345,895 |
什器備品(純額) | 24,971 | 13,875 |
立木 | 332,718 | 327,546 |
土地 | 2,491,921 | 2,471,095 |
コース | 2,073,950 | 1,992,293 |
建設仮勘定 | 13,969 | 1,720 |
有形固定資産合計 | 7,198,432 | 6,831,008 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,833 | 1,833 |
電話加入権 | 3,322 | 2,632 |
ソフトウエア | 668 | 383 |
その他の無形固定資産 | 661 | 558 |
無形固定資産合計 | 6,486 | 5,408 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,503 | 8,005 |
長期前払費用 | 220 | 45 |
従業員長期貸付金 | 3,770 | 3,243 |
投資その他の資産合計 | 13,494 | 11,294 |
固定資産計 | 7,218,413 | 6,847,711 |
資産の部合計 | 8,902,051 | 9,474,622 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,185 | 6,398 |
未払金 | 54,462 | 104,452 |
未払法人税等 | 11,714 | 28,363 |
未払消費税等 | 12,748 | - |
未払費用 | 99,441 | 104,018 |
前受金 | 1,583 | - |
預り金 | 53,730 | 68,652 |
賞与引当金 | 39,687 | 40,745 |
流動負債計 | 279,555 | 352,631 |
固定負債 | | |
会員入会金 | 900 | 900 |
入会預り金 | 7,411,200 | 7,616,800 |
退職給付引当金 | 127,934 | 137,533 |
役員退職慰労引当金 | 15,292 | 13,792 |
繰延税金負債 | 1,421 | 787 |
固定負債計 | 7,556,748 | 7,769,812 |
負債の部合計 | 7,836,303 | 8,122,444 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 466,060 | 466,060 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
施設改修積立金 | 260,000 | 260,000 |
別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
繰越利益剰余金 | -716,227 | -428,933 |
利益剰余金合計 | -256,227 | 31,066 |
株主資本合計 | 1,063,466 | 1,350,760 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,281 | 1,417 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,281 | 1,417 |
純資産の部合計 | 1,065,748 | 1,352,177 |
負債・純資産合計 | 8,902,051 | 9,474,622 |