千葉カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年6月25日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,532,514	2,476,983
売掛金	112,551	99,778
商品	12,560	13,595
貯蔵品	24,169	35,530
前払費用	464	216
その他の流動資産	3,873	3,605
貸倒引当金	-2,494	-2,798
流動資産計	1,683,638	2,626,910
固定資産
有形固定資産
建物	4,334,995	3,879,315
減価償却累計額	-2,822,892	-2,549,388
建物（純額）	1,512,103	1,329,926
構築物	2,672,406	2,264,519
減価償却累計額	-2,032,479	-1,700,153
構築物（純額）	639,927	564,366
機械及び装置	487,807	475,040
減価償却累計額	-402,619	-383,485
機械及び装置（純額）	85,187	91,555
車両運搬具	168,404	190,844
減価償却累計額	-144,721	-152,213
車両運搬具（純額）	23,682	38,630
什器備品	429,025	359,770
減価償却累計額	-404,053	-345,895
什器備品（純額）	24,971	13,875
立木	332,718	327,546
土地	2,491,921	2,471,095
コース	2,073,950	1,992,293
建設仮勘定	13,969	1,720
有形固定資産合計	7,198,432	6,831,008
無形固定資産
借地権	1,833	1,833
電話加入権	3,322	2,632
ソフトウエア	668	383
その他の無形固定資産	661	558
無形固定資産合計	6,486	5,408
投資その他の資産
投資有価証券	9,503	8,005
長期前払費用	220	45
従業員長期貸付金	3,770	3,243
投資その他の資産合計	13,494	11,294
固定資産計	7,218,413	6,847,711
資産の部合計	8,902,051	9,474,622
負債の部
流動負債
買掛金	6,185	6,398
未払金	54,462	104,452
未払法人税等	11,714	28,363
未払消費税等	12,748	－
未払費用	99,441	104,018
前受金	1,583	－
預り金	53,730	68,652
賞与引当金	39,687	40,745
流動負債計	279,555	352,631
固定負債
会員入会金	900	900
入会預り金	7,411,200	7,616,800
退職給付引当金	127,934	137,533
役員退職慰労引当金	15,292	13,792
繰延税金負債	1,421	787
固定負債計	7,556,748	7,769,812
負債の部合計	7,836,303	8,122,444
純資産の部
株主資本
資本金	466,060	466,060
資本剰余金
資本準備金	853,634	853,634
資本剰余金合計	853,634	853,634
利益剰余金
その他利益剰余金
施設改修積立金	260,000	260,000
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	-716,227	-428,933
利益剰余金合計	-256,227	31,066
株主資本合計	1,063,466	1,350,760
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,281	1,417
その他の包括利益累計額合計	2,281	1,417
純資産の部合計	1,065,748	1,352,177
負債・純資産合計	8,902,051	9,474,622

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