有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,358,007 | 1,532,514 |
| 売掛金 | 93,831 | 112,551 |
| 商品及び製品 | 12,566 | 12,560 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,530 | 24,169 |
| 前払費用 | 410 | 464 |
| その他の流動資産 | 6,290 | 3,873 |
| 貸倒引当金 | -2,021 | -2,494 |
| 流動資産合計 | 1,498,614 | 1,683,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,323,382 | 4,334,995 |
| 減価償却累計額 | -2,748,225 | -2,822,892 |
| 建物（純額） | 1,575,156 | 1,512,103 |
| 構築物 | 2,676,604 | 2,672,406 |
| 減価償却累計額 | -2,094,188 | -2,032,479 |
| 構築物（純額） | 582,416 | 639,927 |
| 機械及び装置 | 454,127 | 487,807 |
| 減価償却累計額 | -382,165 | -402,619 |
| 機械及び装置（純額） | 71,962 | 85,187 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 144,918 | 168,404 |
| 減価償却累計額 | -134,759 | -144,721 |
| 車両運搬具（純額） | 10,158 | 23,682 |
| 什器備品 | 433,502 | 429,025 |
| 減価償却累計額 | -382,207 | -404,053 |
| 什器備品（純額） | 51,295 | 24,971 |
| 立木 | 332,416 | 332,718 |
| 工具 | | |
| 土地 | 2,491,921 | 2,491,921 |
| コース | 2,068,357 | 2,073,950 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 29,229 | 13,969 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,212,914 | 7,198,432 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,833 | 1,833 |
| 電話加入権 | 3,322 | 3,322 |
| ソフトウエア | 953 | 668 |
| その他の無形固定資産 | 764 | 661 |
| 無形固定資産合計 | 6,874 | 6,486 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,023 | 9,503 |
| 長期前払費用 | 425 | 220 |
| 従業員長期貸付金 | 4,321 | 3,770 |
| 投資その他の資産合計 | 10,769 | 13,494 |
| 固定資産合計 | 7,230,558 | 7,218,413 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,729,173 | 8,902,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,535 | 6,185 |
| 未払金 | 66,329 | 54,462 |
| 未払消費税等 | 16,238 | 12,748 |
| 未払費用 | 88,738 | 99,441 |
| 未払法人税等 | 7,594 | 11,714 |
| 前受金 | 3,405 | 1,583 |
| 預り金 | 47,985 | 53,730 |
| 賞与引当金 | 39,828 | 39,687 |
| 流動負債合計 | 275,655 | 279,555 |
| 固定負債 | | |
| 会員入会金 | 900 | 900 |
| 入会預り金 | 7,273,600 | 7,411,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,792 | 15,292 |
| 繰延税金負債 | 79 | 1,421 |
| 退職給付引当金 | 118,257 | 127,934 |
| 固定負債合計 | 7,405,628 | 7,556,748 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,681,283 | 7,836,303 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設改修積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -731,948 | -716,227 |
| 利益剰余金合計 | -271,948 | -256,227 |
| 株主資本合計 | 1,047,745 | 1,063,466 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 143 | 2,281 |
| 評価・換算差額等合計 | 143 | 2,281 |
| 純資産合計 | 1,047,889 | 1,065,748 |
| 負債純資産合計 | 8,729,173 | 8,902,051 |
