千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,367 | 22,283 |
| 減価償却費 | 244,487 | 225,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,702 | -141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,110 | 9,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -577 |
| 受取保険金 | -8,454 | － |
| 災害損失 | 6,503 | － |
| 固定資産除却損 | 6,666 | 33,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,281 | -18,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,094 | 5,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,262 | 650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,815 | -3,489 |
| 入会預り金の増加額 | 191,800 | 137,600 |
| その他 | 24,382 | 17,469 |
| 小計 | 357,133 | 432,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 567 |
| 保険金の受取額 | 8,454 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,503 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,050 | -3,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,602 | 429,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,775 | -257,108 |
| 貸付けによる支出 | -6,200 | -3,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,955 | 4,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,020 | -455,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418 | -25,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,426 | 558,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 558,007 | 532,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
