千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 170,308 | -28,367 |
| 減価償却費 | 254,077 | 244,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,981 | -1,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 971 | -32,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,801 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -557 |
| 受取保険金 | － | -8,454 |
| 災害損失 | － | 6,503 |
| 固定資産除却損 | 9,328 | 6,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,860 | -58,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,110 | 1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747 | 2,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,225 | 6,815 |
| 会員入会金の減少額 | -292,860 | － |
| 入会預り金の増加額 | 159,200 | 191,800 |
| その他 | -1,357 | 24,382 |
| 小計 | 317,542 | 357,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 567 |
| 保険金の受取額 | － | 8,454 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,503 |
| 法人税等の支払額 | -4,130 | -3,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,036 | 356,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,120 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,569 | -154,775 |
| 貸付けによる支出 | -1,730 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,553 | 3,955 |
| その他 | -1,424 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,049 | -357,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,012 | -418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 607,439 | 558,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 558,426 | 558,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
