千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -23,828 | 170,308 |
| 減価償却費 | 245,536 | 254,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,801 | -4,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,364 | 971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -723 |
| 固定資産除却損 | 10,333 | 9,328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,345 | 51,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -16,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,197 | -747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,655 | -15,225 |
| 会員入会金の減少額 | -10,900 | -292,860 |
| 入会預り金の増加額 | 191,600 | 159,200 |
| その他 | -13,118 | -1,357 |
| 小計 | 418,482 | 317,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 624 |
| 法人税等の支払額 | -3,590 | -4,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,495 | 314,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,121 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,679 | -162,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -1,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,323 | 2,553 |
| その他 | － | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,873 | -363,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,378 | -49,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,817 | 607,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 607,439 | 558,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
