千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -95,560 | -23,828 |
| 減価償却費 | 230,738 | 245,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | -1,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,539 | 9,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -603 |
| 固定資産除却損 | 39,588 | 10,333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -382 | -898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,627 | -3,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,868 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | -1,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,563 | 15,655 |
| 会員入会金の減少額 | -2,270 | -10,900 |
| 入会預り金の増加額 | 168,400 | 191,600 |
| その他 | 229 | -13,118 |
| 小計 | 342,088 | 418,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 603 |
| 法人税等の支払額 | -3,590 | -3,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,568 | 415,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,709 | -228,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | 904 |
| 貸付けによる支出 | -8,700 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,550 | 4,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,077 | -626,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,509 | -211,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 964,326 | 818,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 818,817 | 607,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
