有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 818,817 | 1,007,560 |
売掛金 | 81,760 | 85,747 |
商品及び製品 | 11,774 | 10,651 |
原材料及び貯蔵品 | 15,491 | 16,430 |
前払費用 | 127 | 122 |
未収入金 | 2,216 | 1,575 |
その他の流動資産 | 2,981 | 989 |
流動資産合計 | 933,166 | 1,123,073 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,485,904 | 4,441,447 |
減価償却累計額 | -2,791,091 | -2,774,878 |
建物(純額) | 1,694,813 | 1,666,568 |
構築物 | 2,655,942 | 2,667,748 |
減価償却累計額 | -1,944,607 | -2,016,486 |
構築物(純額) | 711,335 | 651,262 |
機械及び装置 | 341,524 | 385,442 |
減価償却累計額 | -261,551 | -305,923 |
機械及び装置(純額) | 79,973 | 79,518 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 129,622 | 131,255 |
減価償却累計額 | -86,736 | -109,823 |
車両運搬具(純額) | 42,886 | 21,432 |
什器備品 | 392,223 | 440,496 |
減価償却累計額 | -357,560 | -358,588 |
什器備品(純額) | 34,663 | 81,908 |
立木 | 337,498 | 335,782 |
工具 | | |
土地 | 2,491,927 | 2,491,921 |
コース | 2,045,895 | 2,052,659 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 4,765 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 7,443,755 | 7,381,051 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,834 | 1,834 |
電話加入権 | 3,323 | 3,323 |
その他の無形固定資産 | 1,074 | 970 |
無形固定資産合計 | 6,231 | 6,127 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,270 | 7,880 |
長期前払費用 | 8 | 96 |
従業員長期貸付金 | 8,400 | 7,377 |
投資その他の資産合計 | 17,678 | 15,353 |
固定資産合計 | 7,467,664 | 7,402,531 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,400,830 | 8,525,604 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,217 | 4,020 |
未払金 | 45,678 | 33,292 |
未払消費税等 | 8,994 | 24,649 |
未払費用 | 95,016 | 72,795 |
未払法人税等 | 8,565 | 8,423 |
前受金 | 4,695 | 4,550 |
預り金 | 57,871 | 48,125 |
賞与引当金 | 48,313 | 46,512 |
流動負債合計 | 274,349 | 242,366 |
固定負債 | | |
会員入会金 | 304,660 | 293,760 |
入会預り金 | 6,731,000 | 6,916,600 |
役員退職慰労引当金 | 6,917 | 8,417 |
繰延税金負債 | 1,408 | 844 |
退職給付引当金 | 140,032 | 149,396 |
固定負債合計 | 7,184,017 | 7,369,017 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,458,366 | 7,611,383 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 466,060 | 466,060 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
施設改修積立金 | 260,000 | 260,000 |
別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
繰越利益剰余金 | -839,290 | -866,709 |
利益剰余金合計 | -379,290 | -406,709 |
株主資本合計 | 940,404 | 912,985 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,060 | 1,235 |
評価・換算差額等合計 | 2,060 | 1,235 |
純資産合計 | 942,464 | 914,221 |
負債純資産合計 | 8,400,830 | 8,525,604 |