有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月17日 9:07
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- 有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 818,817 | 1,007,560 |
| 売掛金 | 81,760 | 85,747 |
| 商品及び製品 | 11,774 | 10,651 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,491 | 16,430 |
| 前払費用 | 127 | 122 |
| 未収入金 | 2,216 | 1,575 |
| その他の流動資産 | 2,981 | 989 |
| 流動資産合計 | 933,166 | 1,123,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,485,904 | 4,441,447 |
| 減価償却累計額 | -2,791,091 | -2,774,878 |
| 建物（純額） | 1,694,813 | 1,666,568 |
| 構築物 | 2,655,942 | 2,667,748 |
| 減価償却累計額 | -1,944,607 | -2,016,486 |
| 構築物（純額） | 711,335 | 651,262 |
| 機械及び装置 | 341,524 | 385,442 |
| 減価償却累計額 | -261,551 | -305,923 |
| 機械及び装置（純額） | 79,973 | 79,518 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 129,622 | 131,255 |
| 減価償却累計額 | -86,736 | -109,823 |
| 車両運搬具（純額） | 42,886 | 21,432 |
| 什器備品 | 392,223 | 440,496 |
| 減価償却累計額 | -357,560 | -358,588 |
| 什器備品（純額） | 34,663 | 81,908 |
| 立木 | 337,498 | 335,782 |
| 工具 | | |
| 土地 | 2,491,927 | 2,491,921 |
| コース | 2,045,895 | 2,052,659 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 4,765 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,443,755 | 7,381,051 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,834 | 1,834 |
| 電話加入権 | 3,323 | 3,323 |
| その他の無形固定資産 | 1,074 | 970 |
| 無形固定資産合計 | 6,231 | 6,127 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,270 | 7,880 |
| 長期前払費用 | 8 | 96 |
| 従業員長期貸付金 | 8,400 | 7,377 |
| 投資その他の資産合計 | 17,678 | 15,353 |
| 固定資産合計 | 7,467,664 | 7,402,531 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,400,830 | 8,525,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,217 | 4,020 |
| 未払金 | 45,678 | 33,292 |
| 未払消費税等 | 8,994 | 24,649 |
| 未払費用 | 95,016 | 72,795 |
| 未払法人税等 | 8,565 | 8,423 |
| 前受金 | 4,695 | 4,550 |
| 預り金 | 57,871 | 48,125 |
| 賞与引当金 | 48,313 | 46,512 |
| 流動負債合計 | 274,349 | 242,366 |
| 固定負債 | | |
| 会員入会金 | 304,660 | 293,760 |
| 入会預り金 | 6,731,000 | 6,916,600 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,917 | 8,417 |
| 繰延税金負債 | 1,408 | 844 |
| 退職給付引当金 | 140,032 | 149,396 |
| 固定負債合計 | 7,184,017 | 7,369,017 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,458,366 | 7,611,383 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設改修積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -839,290 | -866,709 |
| 利益剰余金合計 | -379,290 | -406,709 |
| 株主資本合計 | 940,404 | 912,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,060 | 1,235 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,060 | 1,235 |
| 純資産合計 | 942,464 | 914,221 |
| 負債純資産合計 | 8,400,830 | 8,525,604 |
