有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 964,326 | 818,817 |
| 売掛金 | 78,866 | 81,760 |
| 商品 | 10,837 | － |
| 商品及び製品 | － | 11,774 |
| 貯蔵品 | 27,295 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 15,491 |
| 前払費用 | 336 | 127 |
| 未収入金 | 9,738 | 2,216 |
| その他の流動資産 | 2,026 | 2,981 |
| 流動資産合計 | 1,093,424 | 933,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,470,388 | 4,485,904 |
| 減価償却累計額 | -2,718,750 | -2,791,091 |
| 建物（純額） | 1,751,638 | 1,694,813 |
| 構築物 | 2,530,557 | 2,655,942 |
| 減価償却累計額 | -1,909,939 | -1,944,607 |
| 構築物（純額） | 620,618 | 711,335 |
| 機械及び装置 | 317,160 | 341,524 |
| 減価償却累計額 | -248,792 | -261,551 |
| 機械及び装置（純額） | 68,368 | 79,973 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 100,563 | 129,622 |
| 減価償却累計額 | -65,986 | -86,736 |
| 車両運搬具（純額） | 34,577 | 42,886 |
| 什器備品 | 390,268 | 392,223 |
| 減価償却累計額 | -352,134 | -357,560 |
| 什器備品（純額） | 38,134 | 34,663 |
| 立木 | 334,218 | 337,498 |
| 工具 | | |
| 土地 | 2,458,060 | 2,491,927 |
| コース | 1,878,530 | 2,045,895 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 58,337 | 4,765 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,242,480 | 7,443,755 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,834 | 1,834 |
| 電話加入権 | 3,323 | 3,323 |
| その他の無形固定資産 | 1,177 | 1,074 |
| 無形固定資産合計 | 6,334 | 6,231 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,719 | 9,270 |
| 長期前払費用 | 71 | 8 |
| 従業員長期貸付金 | 1,250 | 8,400 |
| 投資その他の資産合計 | 14,040 | 17,678 |
| 固定資産合計 | 7,262,854 | 7,467,664 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,356,278 | 8,400,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,433 | 5,217 |
| 未払金 | 56,804 | 45,678 |
| 未払消費税等 | 26,556 | 8,994 |
| 未払費用 | 86,951 | 95,016 |
| 未払法人税等 | 7,948 | 8,565 |
| 前受金 | 4,810 | 4,695 |
| 預り金 | 61,212 | 57,871 |
| 賞与引当金 | 48,653 | 48,313 |
| 流動負債合計 | 297,367 | 274,349 |
| 固定負債 | | |
| 会員入会金 | 306,930 | 304,660 |
| 入会預り金 | 6,562,600 | 6,731,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,417 | 6,917 |
| 繰延税金負債 | 2,809 | 1,408 |
| 退職給付引当金 | 137,492 | 140,032 |
| 固定負債合計 | 7,015,248 | 7,184,017 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,312,615 | 7,458,366 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設改修積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -740,140 | -839,290 |
| 利益剰余金合計 | -280,140 | -379,290 |
| 株主資本合計 | 1,039,554 | 940,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,109 | 2,060 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,109 | 2,060 |
| 純資産合計 | 1,043,663 | 942,464 |
| 負債純資産合計 | 8,356,278 | 8,400,830 |
