千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -123,185 | -95,560 |
| 減価償却費 | 210,025 | 230,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,841 | -340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,694 | 2,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 125 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -1,070 |
| 固定資産除却損 | 171,749 | 39,588 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,095 | 4,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,891 | 10,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | 784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,851 | -17,563 |
| 会員入会金の減少額 | -10,860 | -2,270 |
| 入会預り金の増加額 | 214,000 | 168,400 |
| その他 | 7,597 | 229 |
| 小計 | 478,502 | 342,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 1,070 |
| 法人税等の支払額 | -3,590 | -3,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,367 | 339,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,222 | -478,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 782 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,522 | -485,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,845 | -145,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,481 | 964,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 964,326 | 818,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
