有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,158,426 | 1,358,007 |
| 売掛金 | 35,560 | 93,831 |
| 商品及び製品 | 10,665 | 12,566 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,526 | 29,530 |
| 前払費用 | 114 | 410 |
| その他の流動資産 | 5,636 | 6,290 |
| 貸倒引当金 | -1,801 | -2,021 |
| 流動資産合計 | 1,241,126 | 1,498,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,348,652 | 4,323,382 |
| 減価償却累計額 | -2,725,673 | -2,748,225 |
| 建物（純額） | 1,622,978 | 1,575,156 |
| 構築物 | 2,664,083 | 2,676,604 |
| 減価償却累計額 | -2,040,724 | -2,094,188 |
| 構築物（純額） | 623,358 | 582,416 |
| 機械及び装置 | 428,465 | 454,127 |
| 減価償却累計額 | -352,388 | -382,165 |
| 機械及び装置（純額） | 76,077 | 71,962 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 143,809 | 144,918 |
| 減価償却累計額 | -126,180 | -134,759 |
| 車両運搬具（純額） | 17,628 | 10,158 |
| 什器備品 | 441,829 | 433,502 |
| 減価償却累計額 | -383,765 | -382,207 |
| 什器備品（純額） | 58,064 | 51,295 |
| 立木 | 334,219 | 332,416 |
| 工具 | | |
| 土地 | 2,491,921 | 2,491,921 |
| コース | 2,067,279 | 2,068,357 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 300 | 29,229 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,291,827 | 7,212,914 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,833 | 1,833 |
| 電話加入権 | 3,322 | 3,322 |
| ソフトウエア | 1,238 | 953 |
| その他の無形固定資産 | 867 | 764 |
| 無形固定資産合計 | 7,262 | 6,874 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,781 | 6,023 |
| 長期前払費用 | 45 | 425 |
| 従業員長期貸付金 | 3,535 | 4,321 |
| 投資その他の資産合計 | 9,362 | 10,769 |
| 固定資産合計 | 7,308,452 | 7,230,558 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,549,578 | 8,729,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,272 | 5,535 |
| 未払金 | 47,983 | 66,329 |
| 未払消費税等 | 9,423 | 16,238 |
| 未払費用 | 70,447 | 88,738 |
| 未払法人税等 | 8,426 | 7,594 |
| 前受金 | 5,180 | 3,405 |
| 預り金 | 39,146 | 47,985 |
| 賞与引当金 | 41,531 | 39,828 |
| 流動負債合計 | 225,410 | 275,655 |
| 固定負債 | | |
| 会員入会金 | 900 | 900 |
| 入会預り金 | 7,082,800 | 7,273,600 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,417 | 12,792 |
| 繰延税金負債 | － | 79 |
| 退職給付引当金 | 150,367 | 118,257 |
| 固定負債合計 | 7,244,484 | 7,405,628 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,469,894 | 7,681,283 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設改修積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -699,990 | -731,948 |
| 利益剰余金合計 | -239,990 | -271,948 |
| 株主資本合計 | 1,079,703 | 1,047,745 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19 | 143 |
| 評価・換算差額等合計 | -19 | 143 |
| 純資産合計 | 1,079,684 | 1,047,889 |
| 負債純資産合計 | 8,549,578 | 8,729,173 |
