千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,187 | 15,144 |
| 減価償却費 | 102,136 | 111,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,924 | 4,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,674 | 2,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,125 | 1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -161 |
| 固定資産除却損 | 1,576 | 2,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,439 | 38,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,237 | -27,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | 2,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,900 | 28,653 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -194,892 | -157,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 204,793 | 206,776 |
| 入会預り金の増加額 | 47,200 | 36,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,151 | -14,075 |
| その他 | 14,412 | -22,914 |
| 小計 | 234,247 | 227,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -9,604 | -22,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,745 | 205,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,709 | -107,223 |
| 貸付けによる支出 | -560 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,639 | -106,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,105 | 98,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,839,623 | 3,860,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
