千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,512 | 67,187 |
| 減価償却費 | 100,407 | 102,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,137 | 3,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,678 | 16,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | -8,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -102 |
| 固定資産除却損 | 9,805 | 1,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,245 | -11,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,581 | -26,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,447 | 1,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,499 | 9,900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -197,885 | -194,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 197,015 | 204,793 |
| 入会預り金の増加額 | 75,200 | 47,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,506 | 6,151 |
| その他 | 28,083 | 14,412 |
| 小計 | 359,335 | 234,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 102 |
| 法人税等の支払額 | -6,927 | -9,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,508 | 224,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,914 | -44,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,910 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 609 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,914 | -44,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,593 | 180,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,583 | 3,839,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
