千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,213 | 150,512 |
| 減価償却費 | 99,245 | 100,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,034 | 2,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | 5,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -782 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 3,840 | 9,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,423 | 9,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,583 | -24,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | 1,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,539 | 8,499 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -185,210 | -197,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 200,863 | 197,015 |
| 入会預り金の増加額 | 29,000 | 75,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -227 | -7,506 |
| その他 | 8,018 | 28,083 |
| 小計 | 279,694 | 359,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -6,927 |
| 法人税等の還付額 | 6,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,675 | 352,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,029 | -117,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,910 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 949 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,979 | -119,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,695 | 232,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,463,989 | 3,696,583 |
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