千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 10:55
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,018 | 106,213 |
| 減価償却費 | 104,518 | 99,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | 6,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,191 | 1,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -995 | -99 |
| 固定資産除却損 | 2,141 | 3,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,829 | 28,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,724 | -16,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | -482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,228 | -1,539 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -195,171 | -185,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,390 | 200,863 |
| 入会預り金の増加額 | 31,600 | 29,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,558 | -227 |
| その他 | -52,715 | 8,018 |
| 小計 | -98,874 | 279,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -9,374 | -1,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,159 | 284,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,306 | -56,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 995 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 939 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,521 | -54,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,681 | 229,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168,384 | 3,398,079 |
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