千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,639 | -118,018 |
| 減価償却費 | 109,606 | 104,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,373 | -374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,609 | 23,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -995 |
| 固定資産除却損 | 8,455 | 2,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,484 | -8,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,219 | -8,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | -252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,927 | -19,228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -195,111 | -195,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125,417 | 138,390 |
| 入会預り金の増加額 | 31,200 | 31,600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,735 | 4,558 |
| その他 | 3,936 | -52,715 |
| 小計 | 190,052 | -98,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 89 |
| 法人税等の支払額 | -11,199 | -9,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,935 | -108,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,351 | -60,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 966 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,299 | -58,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,636 | -166,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970,497 | 2,803,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
