千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月19日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,941 | 33,639 |
| 減価償却費 | 110,647 | 109,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,198 | 1,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,665 | 17,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | － |
| 固定資産除却損 | 4,436 | 8,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,043 | 95,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,405 | -27,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,094 | -593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,396 | -7,927 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -195,150 | -195,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,758 | 125,417 |
| 入会預り金の増加額 | 39,600 | 31,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 149,136 | -6,735 |
| その他 | -45,956 | 3,936 |
| 小計 | 211,070 | 190,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -11,199 |
| 法人税等の還付額 | 18,335 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,176 | 178,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,056 | -51,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -514 |
| 貸付けによる支出 | -590 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,694 | 966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,194 | -52,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,981 | 126,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,575 | 2,721,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
