千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,682 | 2,941 |
| 減価償却費 | 106,466 | 110,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,988 | 2,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,080 | 10,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,667 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -739 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,343 | -157 |
| 固定資産除却損 | 6,462 | 4,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,551 | -13,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,740 | -10,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746 | 6,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,789 | 12,396 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -195,029 | -195,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,096 | 136,758 |
| 入会預り金の増加額 | 56,400 | 39,600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 813 | 149,136 |
| その他 | 608 | -45,956 |
| 小計 | 122,984 | 211,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 90 |
| 法人税等の支払額 | -16,736 | -1,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,358 | 228,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,417 | -132,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,800 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -590 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,721 | 1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,196 | -131,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,161 | 96,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,386,976 | 2,483,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
