千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,716 | 100,682 |
| 減価償却費 | 110,087 | 106,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,678 | 2,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,495 | 11,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | -5,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | -739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -48,343 |
| 固定資産除却損 | 3,422 | 6,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799 | 32,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,495 | -4,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,231 | -746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,700 | -76,789 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -195,026 | -195,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,124 | 137,096 |
| 入会預り金の増加額 | 120,900 | 56,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,495 | 813 |
| その他 | 26,073 | 608 |
| 小計 | 377,001 | 122,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 109 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -16,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,907 | 106,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,665 | -97,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,800 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,881 | 1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,784 | -45,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,123 | 61,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,508 | 2,345,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
