千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,144 | -21,088 |
| 減価償却費 | 111,966 | 121,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,229 | 990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | -645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | -12,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -189 |
| 固定資産売却益 | － | -247 |
| 固定資産除却損 | 2,113 | 1,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,268 | -6,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,755 | -24,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,290 | -552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,653 | -53,410 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -157,063 | -194,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206,776 | 205,215 |
| 入会預り金の増加額 | 36,400 | 35,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,075 | -3,411 |
| その他 | -22,914 | 24,242 |
| 小計 | 227,497 | 70,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 189 |
| 法人税等の支払額 | -22,303 | -1,345 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,355 | 75,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,223 | -276,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,655 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,248 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,835 | -278,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,520 | -203,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,860,982 | 3,714,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
