千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,057 | 23,335 |
| 減価償却費 | 208,346 | 225,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,871 | 3,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,350 | 1,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,875 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -307 |
| 固定資産除却損 | 20,818 | 3,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,463 | 59,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,812 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 1,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,903 | 29,848 |
| 入会預り金の増加額 | 93,200 | 71,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,308 | -924 |
| その他 | 4,395 | -65,719 |
| 小計 | 377,681 | 355,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 307 |
| 法人税等の支払額 | -16,148 | -35,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,753 | 320,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,838 | -165,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,740 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,660 | -1,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,428 | 2,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,810 | -164,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,943 | 155,616 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,762,462 | 3,918,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
