千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 23,335 | -33,121 |
| 減価償却費 | 225,921 | 245,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,522 | 258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,903 | 3,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -11,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -362 |
| 固定資産除却損 | 3,411 | 15,757 |
| 損害賠償損失引当金の増減（△は減少） | － | 17,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,334 | -52,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -3,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,555 | -115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,848 | -43,665 |
| 入会預り金の増加額 | 71,900 | 86,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -924 | -5,174 |
| その他 | -65,719 | 43,972 |
| 小計 | 355,794 | 263,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,826 | 537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,276 | 264,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,390 | -316,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,655 |
| 貸付けによる支出 | -1,660 | -2,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,391 | 2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,659 | -319,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,616 | -54,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,918,078 | 3,863,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
