千葉カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,118 | 118,998 |
| 減価償却費 | 108,029 | 106,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 990 | -595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,015 | 5,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -298 |
| 固定資産除却損 | 4,721 | 2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,737 | 8,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | 5,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | 1,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,086 | 41,378 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196,075 | -194,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124,495 | 135,945 |
| 入会預り金の増加額 | 70,600 | 130,600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,463 | 78,192 |
| その他 | -8,009 | -63,699 |
| 小計 | 74,012 | 377,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 309 |
| 法人税等の支払額 | -6,562 | -19,109 |
| 移転補償金の受取額 | 609,730 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,465 | 358,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,093 | -260,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,887 | 1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,706 | -269,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,759 | 88,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,273 | 1,565,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
