相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,144 | 32,368 |
| 減価償却額 | 65,213 | 65,810 |
| 有形固定資産売却損益 | 682 | 585 |
| 有形固定資産除却損 | 206 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,997 | -9,148 |
| 賞与引当金の増減額 | 29,436 | 28,520 |
| 受取利息 | -25,506 | -26,344 |
| その他の営業外損益（△は益） | -63 | -57 |
| 売上債権の増減額 | 79,668 | 95,088 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,058 | -813 |
| 仕入債務の増減額 | 26,571 | 35,661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -525 | -1,461 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,761 | 1,915 |
| 小計 | 195,526 | 222,147 |
| 利息の受取額 | 25,506 | 26,344 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -4,010 |
| 法人税等の還付額 | 136 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,323 | 244,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,413 | -27,766 |
| 定期性預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| その他の支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,378 | -127,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 221,600 | 249,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -114,150 | -126,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,450 | 123,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,605 | 240,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,576 | 1,274,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
