相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月26日 9:46
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2395万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億656万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3670万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 202,355 | -137,609 | 46,680 | 64,746 | -37,609 | 1,015,519 | 通期 | 135,881 | 247,310 | 90,030 | 383,191 | -52,680 | 1,377,314 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 226,316 | -59,699 | 49,050 | 166,617 | -59,699 | 1,592,981 | 通期 | 184,400 | 120,067 | 191,300 | 304,467 | -80,149 | 1,873,081 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 133,945 | 96,105 | -11,800 | 230,050 | -103,889 | 2,091,331 | 通期 | -15,898 | -529,410 | 52,710 | -545,308 | -429,404 | 1,380,483 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 184,844 | -14,641 | 34,050 | 170,203 | -414,021 | 1,584,736 | 通期 | 231,227 | 442,545 | 229,880 | 673,772 | -456,635 | 2,284,135 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -12,130 | -249,784 | 13,150 | -261,914 | -149,784 | 2,035,371 | 通期 | -43,463 | -378,469 | 188,600 | -421,932 | -380,919 | 2,050,803 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 352,448 | -460,758 | 171,100 | -108,310 | -61,217 | 2,113,593 | 通期 | 442,685 | -631,676 | 322,700 | -188,991 | -132,235 | 2,184,512 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 177,368 | 3,064 | 22,930 | 180,432 | -97,635 | 2,387,876 | 通期 | 122,502 | -242,627 | 71,580 | -120,125 | -144,247 | 2,135,967 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 265,050 | 139,738 | 71,900 | 404,788 | -160,261 | 2,612,656 | 通期 | 252,609 | -811,942 | 79,150 | -559,333 | -1,311,972 | 1,655,784 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 279,732 | -261,734 | 350 | 17,998 | -61,726 | 1,674,133 | 通期 | 283,212 | -369,293 | -20,400 | -86,081 | -169,292 | 1,549,304 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 422,835 | -400,295 | 86,150 | 22,540 | -100,704 | 1,657,994 | 通期 | 236,704 | -306,560 | 123,950 | -69,856 | -208,331 | 1,603,399 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 3億8319万
- 2017年12月（個） -20.54%
- 3億446万
- 2018年12月（個） マイ転
- -5億4530万
- 2019年12月（個） プラ転
- 6億7377万
- 2020年12月（個） マイ転
- -4億2193万
- 2021年12月（個）
- -1億8899万
- 2022年12月（個）
- -1億2012万
- 2023年12月（個） -365.63%
- -5億5933万
- 2024年12月（個）
- -8608万
- 2025年12月（個）
- -6985万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -5268万
- 2017年12月（個）増加+52.14%
- -8014万
- 2018年12月（個）増加+435.76%
- -4億2940万
- 2019年12月（個）増加+6.34%
- -4億5663万
- 2020年12月（個）減少-16.58%
- -3億8091万
- 2021年12月（個）減少-65.29%
- -1億3223万
- 2022年12月（個）増加+9.08%
- -1億4424万
- 2023年12月（個）増加+809.53%
- -13億1197万
- 2024年12月（個）減少-87.1%
- -1億6929万
- 2025年12月（個）増加+23.06%
- -2億833万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 11.08%
- 2017年12月（個）
- 15.02%
- 2018年12月（個）
- -1.32%
- 2019年12月（個）
- 18.16%
- 2020年12月（個）
- -4.18%
- 2021年12月（個）
- 32.85%
- 2022年12月（個）
- 8.56%
- 2023年12月（個）
- 17.28%
- 2024年12月（個）
- 18.8%
- 2025年12月（個）
- 13.43%
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