相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(2025/01/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,970 | 90,497 |
| 減価償却費 | 87,696 | 89,068 |
| 有形固定資産売却益 | － | -427 |
| 有形固定資産除却損 | － | 832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,886 | 4,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,818 | 36,561 |
| 受取利息 | -6,005 | -7,991 |
| その他の営業外損益（△は益） | -58 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,339 | 9,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,837 | -8,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,771 | 37,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,517 | 188,202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,631 | -33,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,486 | 10,147 |
| 小計 | 273,980 | 416,531 |
| 利息の受取額 | 6,005 | 7,991 |
| 法人税等の還付額 | 343 | － |
| 法人税等の支払額 | -596 | -1,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,732 | 422,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,726 | -100,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 427 |
| その他の投資による増減 | -8 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,734 | -400,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 221,600 | 258,900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -221,250 | -172,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 86,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,348 | 108,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,133 | 1,657,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
