相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,557 | 28,970 |
| 減価償却費 | 87,085 | 87,696 |
| 有形固定資産除却損 | 2,820 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | 2,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,417 | 31,818 |
| 受取利息 | -8,063 | -6,005 |
| その他の営業外損益（△は益） | -58 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,729 | 135,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,406 | -10,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,930 | 25,771 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,070 | -25,631 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61 | 4,252 |
| 小計 | 245,336 | 273,980 |
| 利息の受取額 | 8,063 | 6,005 |
| 法人税等の還付額 | 11,915 | 343 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,050 | 279,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,261 | -61,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他の投資による支出 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,738 | -261,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 257,400 | 221,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -185,500 | -221,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,900 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,688 | 18,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,612,656 | 1,674,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
