相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,229 | 34,557 |
| 減価償却費 | 84,609 | 87,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -700 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,732 | 2,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,640 | -1,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,458 | 29,417 |
| 受取利息 | -9,607 | -8,063 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,148 | 118,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,120 | -7,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,588 | -5,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,385 | -4,070 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,080 | -61 |
| 小計 | 191,330 | 245,336 |
| 利息の受取額 | 9,607 | 8,063 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,915 |
| 法人税等の支払額 | -23,569 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,368 | 265,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,981 | -160,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,654 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,064 | 139,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 244,200 | 257,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -221,270 | -185,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,930 | 71,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,363 | 476,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,967 | 2,612,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
