相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,075 | 63,229 |
| 減価償却費 | 84,044 | 84,609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 366 | -700 |
| 有形固定資産除却損 | 327 | 12,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,013 | 4,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,371 | 29,458 |
| 受取利息 | -9,051 | -9,607 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,610 | 107,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,219 | -4,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,864 | -10,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,709 | -4,385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,516 | -81,080 |
| 小計 | 340,201 | 191,330 |
| 利息の受取額 | 9,051 | 9,607 |
| 法人税等の還付額 | 3,565 | － |
| 法人税等の支払額 | -369 | -23,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,448 | 177,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,217 | -94,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,654 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,758 | 3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 304,300 | 244,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -133,200 | -221,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,100 | 22,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,790 | 203,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,512 | 2,387,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
