相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月24日 14:11
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,506 | 96,075 |
| 減価償却費 | 67,688 | 84,044 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 366 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 851 | 5,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,412 | 29,371 |
| 受取利息 | -11,320 | -9,051 |
| その他の営業外損益（△は益） | -8 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,840 | 78,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,555 | -1,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,949 | 26,864 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,795 | -5,709 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,641 | 35,516 |
| 小計 | -18,046 | 340,201 |
| 利息の受取額 | 11,320 | 9,051 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,565 |
| 法人税等の支払額 | -5,404 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,130 | 352,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,784 | -61,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 459 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,784 | -460,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 191,600 | 304,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -178,450 | -133,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,150 | 171,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,764 | 62,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,803 | 2,113,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
