相模原ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,715 | -99,506 |
| 減価償却費 | 74,262 | 67,688 |
| 有形固定資産除却損 | 3,737 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,009 | 851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,506 | 22,412 |
| 受取利息 | -17,691 | -11,320 |
| その他の営業外損益（△は益） | -25 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,479 | 19,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,053 | -3,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,397 | 26,949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,892 | -13,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,658 | -27,641 |
| 小計 | 156,140 | -18,046 |
| 利息の受取額 | 17,691 | 11,320 |
| 法人税等の還付額 | 11,278 | － |
| 法人税等の支払額 | -265 | -5,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,844 | -12,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,021 | -149,784 |
| その他の支出 | -620 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,641 | -249,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の入金による収入 | 223,600 | 191,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -189,550 | -178,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,050 | 13,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,253 | -248,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284,135 | 2,035,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
