相模原ゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,284,135 | 2,035,371 |
| 売掛金 | 52,941 | 35,951 |
| 有価証券 | 799,998 | 500,000 |
| たな卸資産 | 10,543 | 14,098 |
| その他 | 7,174 | 108,056 |
| 流動資産計 | 3,154,791 | 2,693,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,472,208 | 1,437,619 |
| 構築物（純額） | 303,931 | 316,858 |
| 土地 | 2,329,916 | 2,329,916 |
| コース勘定 | 1,073,305 | 1,073,305 |
| その他（純額） | 135,057 | 244,232 |
| 有形固定資産合計 | 5,314,417 | 5,401,930 |
| 無形固定資産 | 3,540 | 3,390 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,799,938 | 3,199,944 |
| 繰延税金資産 | 57,948 | 61,036 |
| その他 | 90 | 7,174 |
| 投資その他の資産合計 | 2,857,976 | 3,268,154 |
| 固定資産計 | 8,175,933 | 8,673,474 |
| 資産の部合計 | 11,330,724 | 11,366,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,409 | 11,610 |
| 未払金 | 4,840 | 3,816 |
| 未払法人税等 | 9,912 | 2,577 |
| 未払事業所税 | 7,256 | 3,568 |
| 未払消費税等 | 29,899 | 23,072 |
| 賞与引当金 | 9,743 | 32,155 |
| その他 | 99,832 | 216,001 |
| 流動負債計 | 173,891 | 292,799 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 61,338 | 62,189 |
| 会員預り金 | 10,056,800 | 10,069,950 |
| ロッカー保証金 | 3,600 | 3,600 |
| 長期預り保証金 | 3,086 | 3,086 |
| 固定負債計 | 10,124,824 | 10,138,825 |
| 負債の部合計 | 10,298,715 | 10,431,624 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 270,000 | 270,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 60,000 | 60,000 |
| 資本剰余金合計 | 60,000 | 60,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | 675,009 | 578,326 |
| コース改良積立金 | 101,500 | 101,500 |
| 別途積立金 | 615,000 | 615,000 |
| 繰越利益剰余金 | -41,491 | -138,174 |
| 利益剰余金合計 | 702,009 | 605,326 |
| 株主資本合計 | 1,032,009 | 935,326 |
| 純資産の部合計 | 1,032,009 | 935,326 |
| 負債・純資産合計 | 11,330,724 | 11,366,950 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,784,995 | -4,851,092 |
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