相模原ゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,380,483 | 1,584,736 |
| 売掛金 | 53,232 | 58,255 |
| 有価証券 | 899,979 | 799,993 |
| たな卸資産 | 10,387 | 15,440 |
| その他 | 46,933 | 22,703 |
| 流動資産計 | 2,391,014 | 2,481,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,227,705 | 1,507,858 |
| 構築物（純額） | 315,341 | 320,683 |
| 土地 | 2,329,916 | 2,329,916 |
| コース勘定 | 1,070,952 | 1,071,264 |
| その他（純額） | 115,704 | 155,989 |
| 有形固定資産合計 | 5,059,618 | 5,385,710 |
| 無形固定資産 | 3,882 | 3,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,599,920 | 3,299,931 |
| その他 | 60,761 | 78,873 |
| 投資その他の資産合計 | 3,660,681 | 3,378,804 |
| 固定資産計 | 8,724,181 | 8,768,225 |
| 資産の部合計 | 11,115,195 | 11,249,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15,288 | 18,367 |
| 未払金 | 50,999 | 40,090 |
| 未払法人税等 | 906 | 2,719 |
| 未払事業所税 | 7,223 | 3,524 |
| 未払消費税等 | 6,293 | － |
| 賞与引当金 | 13,478 | 43,984 |
| その他 | 99,742 | 234,832 |
| 流動負債計 | 193,929 | 343,516 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 56,019 | 59,028 |
| 会員預り金 | 9,826,920 | 9,860,970 |
| ロッカー保証金 | 3,600 | 3,600 |
| 長期預り保証金 | 3,906 | 3,286 |
| 固定負債計 | 9,890,445 | 9,926,884 |
| 負債の部合計 | 10,084,374 | 10,270,400 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 270,000 | 270,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 60,000 | 60,000 |
| 資本剰余金合計 | 60,000 | 60,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| コース改良積立金 | 101,500 | 101,500 |
| 別途積立金 | 615,000 | 615,000 |
| 繰越利益剰余金 | -42,679 | -94,548 |
| 利益剰余金合計 | 700,821 | 648,952 |
| 株主資本合計 | 1,030,821 | 978,952 |
| 純資産の部合計 | 1,030,821 | 978,952 |
| 負債・純資産合計 | 11,115,195 | 11,249,352 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -4,834,793 | -4,703,846 |
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